微信端流水财务对账教程

注意事项：

1.财务对账只能按照每天的数据进行核对，易宝后台暂无月账单；

2.财务对账易宝支付必须登录公户进行核对；

3.大部分的金额不一致原因是因为某些订单下单时，微信支付和银行合作有满减（为什么订单会显示有优惠金额），标点云只记录用户付款金额，商户后台会收到银行给平台的补贴金额，所以会产生两边金额记录不一致的特殊情况；

4.分销商城的充值和扣款流水在标点云后台分销商城资金流水位置核对；

5.标点云后台点击日汇总后进入某日的账单详情页面——必须筛选支付方式为标点支付；如果收入、支出和易宝商户后台的金额完全一致则无需进行核对；如果不一致再针对当日进行核对差额原因。

6.由于实际未出款，标点云后台的财务对账单不统计付款到银行卡失败的记录。

7.针对使用标点支付，给商家结算、给分销人结算、或者是提现到您后台绑定的银行卡，这些打款记录，易宝后台—账户中心—资金流水（新）位置，有记录（交易类型为：支付账户支出）。

操作教程：

1.登录易宝管理后台：https://mp.yeepay.com/，请使用公户账户登录（不记得公户账户的可在群内找工作人员获取）

2.在对账中心——日账单——筛选交易时间（筛选时间不可选多天，必须每天每天筛选核对）——获取当日的收入和支出金额；

3.进入标点云后台——资产——财务对账——日汇总——找到和易宝后台筛选条件是同一天的数据——点击列表后蓝字部分的详情按钮进入详情页面；

4.筛选支付方式为——标点支付——核对数据是否和易宝后台一致；如果支出和收入数据都一致则无需核对，如果不一致再进行后续操作。

 

以下为金额不一致的情况下进行核对的操作：

1.在易宝后台的日账单进行表格下载（下载后是CSV格式，可自行转换为Excel表格）；

2.进入标点云系统后台——资产——财务对账单——日汇总——详情——筛选支付方式标点支付——点击导出；

3.两个表格进行条件筛选——支出核对不上只核对退款部分的订单；收入核对不上只核对支付状态的订单；

此表格为易宝支付导出表格

此表格为标点云后台下载的财务对账单日汇总表格：

 

4.将两个表格的平台单号和支付金额（退款金额）复制到同一张表格上——使用EXCEL自带开始——排序功能，对表格进行下排序，使左右订单号或退款流水号统一对齐排序；

5.排序完成后，使用函数方式自动算出差额订单；

*必须左右的订单号或流水号是一致的情况下才能算出差额！

函数公式：空格位置打上=（点选金额栏）-（点选另一个金额栏），敲下回车键——点击函数公式栏右下角的小方形——出现+号后下拉到表格底部。

6.找到有差异的订单单号，到标点云后台查询。

 

*可以看到上面的差额订单是因为有银行优惠补贴造成的差额；标点云后台只会记录用户实际支付金额，但是商户后台会有银行补给站点的优惠金额，所以一般差额就在银行优惠金额上产生。只要最终按照表格算出的差额总和，和您看到的易宝支付和标点后台记录的同一天金额差额一致，就是没有问题的！